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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 192.00 | 104 609.00 | 6 582.00 | 111 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 392.00 | 104 609.00 | 153 782.00 | 258 392.00 |
BT Marchandises | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 930.00 | 104 609.00 | 244 321.00 | 348 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 297.00 | | | -91 297.00 |
DL TOTAL (I) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 321.00 | | | 244 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 010.00 | | | 260 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 297.00 | | | -91 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 800.00 | | 770.00 | 291 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 177.00 | 258 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 177.00 | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 770.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 900.00 | 4 886.00 | 34 177.00 | 133 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 900.00 | 4 886.00 | 34 177.00 | 133 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | 20 603.00 | 53 779.00 | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 227.00 | 972.00 | 27 255.00 | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 13 666.00 | 69 334.00 | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 059.00 | 27 059.00 | 18 000.00 | 45 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 236.00 | 75 868.00 | 150 368.00 | 226 236.00 |