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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681 327.00 | | 2 681 327.00 | 2 681 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 042.00 | 34 716.00 | 2 683 327.00 | 2 718 042.00 |
BZ Autres créances | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
CF Disponibilités | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 980.00 | | 362 980.00 | 362 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 022.00 | 34 716.00 | 3 046 306.00 | 3 081 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 122.00 | 1 451 677.00 | | 1 735 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 146.00 | 283 446.00 | | 242 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 467.00 | 1 779 321.00 | | 2 021 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 5 467.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 318.00 | 582 493.00 | | 588 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 617.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 4 355.00 | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | 423 311.00 | 757 315.00 | | 423 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 840.00 | 1 350 247.00 | | 1 024 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 306.00 | 3 129 568.00 | | 3 046 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 803.00 | |
GE Autres charges | | | 182 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 549.00 | 141 342.00 | | 121 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 796.00 | 1 051 102.00 | | 803 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 651.00 | 767 657.00 | | 561 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 146.00 | 283 446.00 | | 242 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 042.00 | | | 2 718 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 327.00 | | | 2 681 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 311.00 | 423 311.00 | | 423 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 588 318.00 | 588 318.00 | | 588 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 840.00 | 1 024 840.00 | | 1 024 840.00 |