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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 779.00 | 194 474.00 | 13 306.00 | 207 779.00 |
040 Immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 588.00 | 194 474.00 | 20 115.00 | 214 588.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | 2 700.00 | 13 100.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 308.00 | | 167 308.00 | 167 308.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
084 Disponibilités | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 739.00 | 2 700.00 | 253 039.00 | 255 739.00 |
110 Total général Actif | 470 328.00 | 197 174.00 | 273 154.00 | 470 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626.00 | | | 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 233 632.00 | | | 233 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
252 Charges sociales | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 395.00 | | | 407 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | | | 5 721.00 |