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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 516.00 | 26 118.00 | 30 399.00 | 56 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 732.00 | 171 789.00 | 60 943.00 | 232 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 974.00 | 199 428.00 | 114 546.00 | 313 974.00 |
BT Marchandises | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
BZ Autres créances | 260 482.00 | | 260 482.00 | 260 482.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 981.00 | | 455 981.00 | 455 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 955.00 | 199 428.00 | 570 527.00 | 769 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
EA Autres dettes | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 527.00 | | | 570 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 168.00 | | 926 168.00 | 926 168.00 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 360.00 | | 975 360.00 | 975 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 287.00 | | | 1 031 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 474.00 | | | 1 015 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 015.00 | | 11 959.00 | 302 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 290.00 | | 11 959.00 | 277 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 854.00 | 18 574.00 | | 180 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 333.00 | 18 574.00 | | 179 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VI Groupe et associés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 926.00 | 381 721.00 | 23 205.00 | 404 926.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 983.00 | 517 983.00 | | 517 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
ST Autres comptes | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 224.00 | | | 178 224.00 |