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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 16 568.00 | 12 540.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 044.00 | 218 476.00 | 9 569.00 | 228 044.00 |
AX Avances et acomptes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 890.00 | 235 044.00 | 27 846.00 | 262 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 209 421.00 | | 209 421.00 | 209 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 251.00 | 235 044.00 | 264 208.00 | 499 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 710.00 | 9 180.00 | | 253 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 491.00 | 9 180.00 | | 248 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 148.00 | 7 895.00 | | 227 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | 7 895.00 | | 227 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 090.00 | 23 871.00 | 2 219.00 | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |