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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 690.00 | 1 697 932.00 | 7 757.00 | 1 705 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 511.00 | 212 246.00 | 265.00 | 212 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 561.00 | 1 963 537.00 | 33 024.00 | 1 996 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CF Disponibilités | 2 157 164.00 | | 2 157 164.00 | 2 157 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 199.00 | | 2 298 199.00 | 2 298 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 760.00 | 1 963 537.00 | 2 331 223.00 | 4 294 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
DG Autres réserves | 2 122 609.00 | | | 2 122 609.00 |
DH Report à nouveau | | 2 074 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 701.00 | 48 022.00 | | -74 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 022.00 | 2 312 723.00 | | 2 238 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 61 144.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 69 380.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 312.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 201.00 | 152 857.00 | | 93 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 223.00 | 2 465 580.00 | | 2 331 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 179.00 | 133 100.00 | | 72 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 265.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 265.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 228.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 365.00 | 5 365.00 | | -5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 416.00 | 629 492.00 | | 391 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 117.00 | 581 470.00 | | 466 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 701.00 | 48 022.00 | | -74 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 562.00 | | | 1 996 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 202.00 | | | 1 918 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 935.00 | 10 602.00 | | 1 952 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 577.00 | 10 602.00 | | 1 899 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VP Divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 292.00 | 136 535.00 | 9 757.00 | 146 292.00 |
VW T.V.A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 201.00 | 72 179.00 | 21 022.00 | 93 201.00 |