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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 8 034.00 | 3 291.00 | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 588.00 | 111 465.00 | 7 123.00 | 118 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 35 443.00 | 12 739.00 | 48 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 658.00 | 154 941.00 | 23 717.00 | 178 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BZ Autres créances | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 407.00 | 154 941.00 | 161 465.00 | 316 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 333.00 | 68 853.00 | | 58 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -10 521.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 64 434.00 | 62 343.00 | | 64 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 21 061.00 | | 52 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | 64 606.00 | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | 447.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 031.00 | 86 115.00 | | 97 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 465.00 | 148 457.00 | | 161 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 517.00 | 13 000.00 | | 14 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 727.00 | 13 000.00 | | -23 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 348.00 | 943 599.00 | | 400 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 257.00 | 954 120.00 | | 398 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -10 521.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 528.00 | | 6 130.00 | 172 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 4 500.00 | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | | 1 066.00 | 165 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 221.00 | 11 720.00 | | 143 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 1 209.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | 10 511.00 | | 136 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |