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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753 531.00 | 1 753 531.00 | | 1 753 531.00 |
AN Terrains | 286 291.00 | | 286 291.00 | 286 291.00 |
AP Constructions | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
BF Prêts | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 150.00 | 2 058 726.00 | 367 424.00 | 2 426 150.00 |
BZ Autres créances | 4 002 186.00 | | 4 002 186.00 | 4 002 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 186.00 | | 4 002 186.00 | 4 002 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 337.00 | 2 058 726.00 | 4 369 611.00 | 6 428 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 148.00 | 2 120 151.00 | | 2 240 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 948.00 | 119 996.00 | | 46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 746.00 | 2 241 798.00 | | 2 288 746.00 |
DP Provisions pour risques | 322 140.00 | 330 241.00 | | 322 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672 044.00 | 2 624 299.00 | | 1 672 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 185.00 | 2 954 540.00 | | 1 994 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 1.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 166 370.00 | | 72 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 756.00 | 195 374.00 | | 84 756.00 |
ED (V) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 611.00 | 5 391 713.00 | | 4 369 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 905.00 | 6 832 705.00 | | 809 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 905.00 | 6 861 419.00 | | 809 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 923.00 | 6 728 815.00 | | 755 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 923.00 | 6 728 815.00 | | 755 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 982.00 | 132 603.00 | | 53 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 661.00 | 13 767 515.00 | | 1 709 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 713.00 | 13 647 518.00 | | 1 662 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 948.00 | 119 996.00 | | 46 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 000.00 | | | 2 426 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 000.00 | | 960 000.00 | 2 955 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 000.00 | | 960 000.00 | 2 955 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 000.00 | 4 083 000.00 | | 4 083 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |