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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 278.00 | 722.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 312.00 | 23 581.00 | 6 732.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 971.00 | 26 518.00 | 23 454.00 | 49 971.00 |
BT Marchandises | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 174.00 | 129 695.00 | 321 479.00 | 451 174.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 441.00 | 129 695.00 | 421 746.00 | 551 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 412.00 | 156 212.00 | 445 200.00 | 601 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 150.00 | 126 332.00 | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 696.00 | -70 182.00 | | -55 696.00 |
DL TOTAL (I) | 110 454.00 | 166 150.00 | | 110 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 63 688.00 | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 220.00 | 151 588.00 | | 128 220.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 7 967.00 | | 5 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 291.00 | 14 624.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 746.00 | 332 404.00 | | 334 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 200.00 | 498 554.00 | | 445 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 019.00 | | 542 019.00 | 542 019.00 |
FG Production vendue services | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 225.00 | | 921 225.00 | 921 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 466.00 | -28 348.00 | | -21 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 203.00 | 1 073 202.00 | | 927 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 899.00 | 1 143 385.00 | | 982 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 696.00 | -70 182.00 | | -55 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 434.00 | | 4 538.00 | 45 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | | 4 538.00 | 27 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 3 013.00 | | 23 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 667.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | 2 346.00 | | 22 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 770.00 | 32.00 | 107.00 | 129 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 770.00 | 32.00 | 107.00 | 129 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 770.00 | 32.00 | 107.00 | 129 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 296 020.00 | 296 020.00 | | 296 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 480.00 | 502 480.00 | | 502 480.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 746.00 | 334 746.00 | | 334 746.00 |