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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 513.00 | 745 046.00 | 19 468.00 | 764 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 955.00 | 548 221.00 | 536 734.00 | 1 084 955.00 |
AN Terrains | 210 731.00 | 94 980.00 | 115 751.00 | 210 731.00 |
AP Constructions | 375 710.00 | 327 495.00 | 48 215.00 | 375 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039 413.00 | 12 217 993.00 | 1 821 420.00 | 14 039 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471 319.00 | 3 969 861.00 | 501 457.00 | 4 471 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 747.00 | | 1 159 747.00 | 1 159 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 295.00 | 12 555.00 | 959 740.00 | 972 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 107 374.00 | 17 916 150.00 | 5 191 224.00 | 23 107 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014 071.00 | 1 043 907.00 | 4 970 163.00 | 6 014 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 138 520.00 | 582 049.00 | 4 556 471.00 | 5 138 520.00 |
BT Marchandises | 13 783 506.00 | 1 688 972.00 | 12 094 534.00 | 13 783 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 873.00 | | 523 873.00 | 523 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 444.00 | 415 156.00 | 5 896 289.00 | 6 311 444.00 |
BZ Autres créances | 2 592 397.00 | | 2 592 397.00 | 2 592 397.00 |
CF Disponibilités | 8 464 873.00 | | 8 464 873.00 | 8 464 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 828.00 | | 518 828.00 | 518 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 347 513.00 | 3 730 084.00 | 39 617 429.00 | 43 347 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 454 887.00 | 21 646 234.00 | 44 808 653.00 | 66 454 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 392 705.00 | 3 392 705.00 | | 3 392 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 5 498 183.00 | 4 843 633.00 | | 5 498 183.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 512.00 | 73 361.00 | | 3 866 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585 398.00 | 2 282 985.00 | | 3 585 398.00 |
DL TOTAL (I) | 24 042 797.00 | 19 494 033.00 | | 24 042 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 100.00 | | | 1 192 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 400.00 | | | 471 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663 500.00 | | | 1 663 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 690.00 | 505 409.00 | | 231 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 849.00 | 2 077 174.00 | | 2 582 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 417.00 | 832 120.00 | | 1 084 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 383.00 | 4 237 023.00 | | 8 837 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 979.00 | 2 229 059.00 | | 2 551 979.00 |
EA Autres dettes | 3 525 563.00 | 3 202 982.00 | | 3 525 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 474.00 | 241 194.00 | | 288 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 102 355.00 | 13 324 961.00 | | 19 102 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 808 653.00 | 32 818 994.00 | | 44 808 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582 849.00 | | | 2 582 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 275 561.00 | | 46 275 561.00 | 46 275 561.00 |
FD Production vendue biens | 41 762 852.00 | | 41 762 852.00 | 41 762 852.00 |
FG Production vendue services | 1 162 598.00 | 547 298.00 | 1 709 896.00 | 1 162 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 201 012.00 | 547 298.00 | 89 748 309.00 | 89 201 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 816 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 789 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 368 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 787 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 764 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346 078.00 | |
GE Autres charges | | | 506 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 745 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 632.00 | | | 529 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 449.00 | 83 845.00 | | 102 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | 1 001.00 | | 2 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 681.00 | 378 835.00 | | 283 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 699.00 | 463 681.00 | | 388 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 651.00 | 112 406.00 | | 371 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | 111 499.00 | | 10 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629 434.00 | 427 818.00 | | 2 629 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 557.00 | 651 723.00 | | 3 011 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622 858.00 | -188 042.00 | | -2 622 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 818.00 | 337 617.00 | | 418 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 491.00 | 952 986.00 | | 1 377 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 545 947.00 | 70 113 840.00 | | 95 545 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 679 435.00 | 70 040 479.00 | | 91 679 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866 512.00 | 73 361.00 | | 3 866 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704 117.00 | | 2 281 108.00 | 21 704 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 145.00 | 1 000 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 852.00 | 23 107 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 935.00 | 1 849 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 772.00 | 20 256 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 404.00 | | | 1 874 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032 862.00 | | 2 065 829.00 | 19 032 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 852.00 | | 215 279.00 | 796 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 841 583.00 | 539 917.00 | 487 496.00 | 17 841 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 024.00 | 8 177.00 | 24 935.00 | 1 310 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531 559.00 | 531 740.00 | 462 561.00 | 16 531 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 282 985.00 | 1 586 094.00 | 283 681.00 | 2 282 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 663 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 556 773.00 | 3 314 929.00 | 2 556 773.00 | 2 556 773.00 |
6T Sur comptes clients | 482 498.00 | 31 149.00 | 98 492.00 | 482 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280 497.00 | 3 346 078.00 | 2 874 345.00 | 3 280 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563 481.00 | 6 595 672.00 | 3 158 027.00 | 5 563 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346 078.00 | 2 679 473.00 | |
UG ‐ Financières | | | 194 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 629 434.00 | 283 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 383.00 | 8 837 383.00 | | 8 837 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 715.00 | 1 145 715.00 | | 1 145 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 643.00 | 717 643.00 | | 717 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525 563.00 | 3 525 563.00 | | 3 525 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 474.00 | 288 474.00 | | 288 474.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972 295.00 | 972 295.00 | | 972 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 784 145.00 | 5 784 145.00 | | 5 784 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 299.00 | 527 299.00 | | 527 299.00 |
VB T. V. A. | 380 677.00 | 380 677.00 | | 380 677.00 |
VC Groupe et associés | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 477.00 | 188 561.00 | 21 916.00 | 210 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 849.00 | 2 582 849.00 | | 2 582 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 888.00 | | | 294 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 762.00 | 240 762.00 | | 240 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 538.00 | 1 268 538.00 | | 1 268 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 828.00 | 518 828.00 | | 518 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 715.00 | 10 396 715.00 | | 10 396 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 017 938.00 | 17 996 022.00 | 21 916.00 | 18 017 938.00 |