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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 4 882.00 | 1 475.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 16 028.00 | 104.00 | 16 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 229.00 | 776 788.00 | 784 441.00 | 1 561 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 392.00 | 899 698.00 | 1 014 693.00 | 1 914 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 680.00 | 899 698.00 | 1 153 982.00 | 2 053 680.00 |
CU Autres participations | 330 674.00 | 102 000.00 | 228 674.00 | 330 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 775.00 | | | 1 042 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 462.00 | | | -381 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 313.00 | | | 1 046 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 982.00 | | | 1 153 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 191.00 | | | 499 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 462.00 | | | -381 462.00 |