| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 894.00 | 122 754.00 | 3 140.00 | 125 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 797.00 | 171 200.00 | 19 597.00 | 190 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 807.00 | 147.00 | 203 660.00 | 203 807.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 1 372 414.00 | | 1 372 414.00 | 1 372 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 544.00 | 147.00 | 1 800 397.00 | 1 800 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 340.00 | 171 347.00 | 1 819 993.00 | 1 991 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 700.00 | 1 297 681.00 | | 1 340 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 963.00 | 50 420.00 | | 85 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 048.00 | 1 356 485.00 | | 1 435 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 314.00 | 62 936.00 | | 42 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 512.00 | 582.00 | | 14 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 486.00 | 211 799.00 | | 214 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 152.00 | 26 499.00 | | 92 152.00 |
EA Autres dettes | 21 482.00 | 8 525.00 | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 946.00 | 310 381.00 | | 384 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 993.00 | 1 666 866.00 | | 1 819 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 434.00 | 309 799.00 | | 370 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 12 656.00 | | 20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 514.00 | 708 391.00 | | 1 063 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 551.00 | 657 971.00 | | 977 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 963.00 | 50 420.00 | | 85 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 787.00 | | 2 010.00 | 188 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 191.00 | | 1 800.00 | 171 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | 210.00 | 16 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 470.00 | 1 730.00 | | 169 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 120.00 | 1 730.00 | | 168 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 203 807.00 | 203 807.00 | | 203 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 225.00 | 236 134.00 | 91.00 | 236 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 434.00 | 370 434.00 | | 370 434.00 |