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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 453.00 | 19 365.00 | 3 088.00 | 22 453.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 911.00 | 71 002.00 | 19 909.00 | 90 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 780.00 | 512 207.00 | 316 572.00 | 828 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 004.00 | 602 575.00 | 434 429.00 | 1 037 004.00 |
BT Marchandises | 1 531 443.00 | 215 856.00 | 1 315 587.00 | 1 531 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 015.00 | 14 561.00 | 515 454.00 | 530 015.00 |
BZ Autres créances | 247 006.00 | 6 577.00 | 240 429.00 | 247 006.00 |
CF Disponibilités | 1 332 218.00 | | 1 332 218.00 | 1 332 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 054.00 | 236 995.00 | 3 424 059.00 | 3 661 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 059.00 | 839 570.00 | 3 858 488.00 | 4 698 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 247 245.00 | 1 072 919.00 | | 1 247 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 516.00 | 204 325.00 | | 395 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 161.00 | 1 303 645.00 | | 1 669 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 995.00 | 250 877.00 | | 323 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 572.00 | 65 374.00 | | 92 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 484.00 | 81 167.00 | | 118 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 457.00 | 528 488.00 | | 714 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 536.00 | 476 450.00 | | 590 536.00 |
EA Autres dettes | 345 839.00 | 390 979.00 | | 345 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441.00 | 8 354.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 327.00 | 1 801 691.00 | | 2 189 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 488.00 | 3 105 336.00 | | 3 858 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 104.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 104.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 458.00 | 714 458.00 | | 714 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 840.00 | 345 840.00 | | 345 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
UX Autres créances clients | 512 542.00 | 512 542.00 | | 512 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 459.00 | 118 905.00 | 204 554.00 | 323 459.00 |
VI Groupe et associés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 203.00 | 777 745.00 | 37 459.00 | 815 203.00 |
VW T.V.A. | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 843.00 | 1 866 290.00 | 204 554.00 | 2 070 843.00 |