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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AP Constructions | 21 649.00 | 18 713.00 | 2 936.00 | 21 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 22 995.00 | 299.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 542.00 | 102 965.00 | 28 577.00 | 131 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 988.00 | 155 373.00 | 34 614.00 | 189 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 202 735.00 | | 202 735.00 | 202 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 514.00 | | 367 514.00 | 367 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 502.00 | 155 373.00 | 402 129.00 | 557 502.00 |
CU Autres participations | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 205 197.00 | 249 936.00 | | 205 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 792.00 | -44 740.00 | | -19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 233 028.00 | 252 819.00 | | 233 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 886.00 | 138 661.00 | | 134 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 14 392.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | 17 642.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 101.00 | 178 694.00 | | 169 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 129.00 | 431 514.00 | | 402 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 146.00 | 12 227.00 | | 143 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 446.00 | 12 227.00 | | 132 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 886.00 | 133 936.00 | 950.00 | 134 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 14 351.00 | 36.00 | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 101.00 | 168 151.00 | 950.00 | 169 101.00 |