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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 366 719.00 | 276 857.00 | 89 863.00 | 366 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 049.00 | 545 166.00 | 163 883.00 | 709 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 451.00 | 563 578.00 | 195 873.00 | 759 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 170.00 | 1 439 410.00 | 494 760.00 | 1 934 170.00 |
BT Marchandises | 8 567 053.00 | 216 150.00 | 8 350 903.00 | 8 567 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 490.00 | | 410 490.00 | 410 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 435.00 | 131 612.00 | 1 282 823.00 | 1 414 435.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CF Disponibilités | 563 748.00 | | 563 748.00 | 563 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 368.00 | 347 762.00 | 10 736 607.00 | 11 084 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 539.00 | 1 787 172.00 | 11 231 366.00 | 13 018 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 5 330 267.00 | 5 076 796.00 | | 5 330 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 704.00 | 503 472.00 | | 637 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 571.00 | 6 169 867.00 | | 6 557 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 117.00 | 1 436 053.00 | | 1 245 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 064.00 | 1 530 789.00 | | 589 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 822.00 | 291 851.00 | | 359 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 684.00 | 745 344.00 | | 1 948 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 514.00 | 481 891.00 | | 463 514.00 |
EA Autres dettes | 67 595.00 | 2 162.00 | | 67 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 795.00 | 4 488 090.00 | | 4 673 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 366.00 | 10 657 957.00 | | 11 231 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 064.00 | | | 589 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 873 229.00 | 316 600.00 | 15 189 829.00 | 14 873 229.00 |
FD Production vendue biens | -35 169.00 | | -35 169.00 | -35 169.00 |
FG Production vendue services | 882 290.00 | | 882 290.00 | 882 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 720 350.00 | 316 600.00 | 16 036 950.00 | 15 720 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 523 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 042.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 597 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 100.00 | 75 790.00 | | 196 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 100.00 | 75 790.00 | | 196 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 168.00 | 36 393.00 | | 22 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 316.00 | 5 732.00 | | 117 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 484.00 | 42 124.00 | | 139 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 616.00 | 33 666.00 | | 56 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 598.00 | 199 451.00 | | 233 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 076.00 | 13 905 489.00 | | 16 727 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089 372.00 | 13 402 017.00 | | 16 089 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 704.00 | 503 472.00 | | 637 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 225.00 | | 166 000.00 | 1 978 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 28 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 054.00 | 1 934 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 134.00 | 1 842 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 062.00 | | 163 152.00 | 1 888 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 901.00 | | 2 848.00 | 26 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 320.00 | 178 908.00 | 91 818.00 | 1 352 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 511.00 | 178 908.00 | 91 818.00 | 1 298 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 700.00 | 216 150.00 | 227 700.00 | 227 700.00 |
6T Sur comptes clients | 114 344.00 | 30 892.00 | 13 625.00 | 114 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 044.00 | 247 042.00 | 241 325.00 | 342 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 044.00 | 247 042.00 | 241 325.00 | 342 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 042.00 | 241 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 684.00 | 1 948 684.00 | | 1 948 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 393.00 | 1 238 393.00 | | 1 238 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 042.00 | 176 042.00 | | 176 042.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 117.00 | 252 722.00 | 992 395.00 | 1 245 117.00 |
VI Groupe et associés | 588 881.00 | 588 881.00 | | 588 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 207.00 | | | 277 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 906.00 | 1 571 906.00 | | 1 571 906.00 |
VW T.V.A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 974.00 | 3 321 579.00 | 992 395.00 | 4 313 974.00 |