| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 101 034.00 | 15 480.00 | 116 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 802.00 | 101 764.00 | 20 037.00 | 121 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 283.00 | 53 184.00 | 615 099.00 | 668 283.00 |
BZ Autres créances | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
CF Disponibilités | 452 707.00 | | 452 707.00 | 452 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 209.00 | 53 184.00 | 1 250 025.00 | 1 303 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 011.00 | 154 948.00 | 1 270 063.00 | 1 425 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 368.00 | 196 359.00 | | 22 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 020.00 | 76 009.00 | | 207 020.00 |
DL TOTAL (I) | 238 188.00 | 281 168.00 | | 238 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 773.00 | 48 790.00 | | 43 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 771.00 | 546 894.00 | | 487 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 892.00 | 418 969.00 | | 441 892.00 |
EA Autres dettes | 38 030.00 | 8 263.00 | | 38 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 466.00 | 18 959.00 | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 932.00 | 1 041 874.00 | | 1 028 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 063.00 | 1 323 042.00 | | 1 270 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 650.00 | 12 658.00 | 3 432 308.00 | 3 419 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 650.00 | 12 658.00 | 3 432 308.00 | 3 419 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 829.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 829.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2 829.00 | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 841.00 | 38 659.00 | | 36 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 151.00 | 5 144.00 | | 70 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 029.00 | 3 122 372.00 | | 3 463 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 009.00 | 3 046 363.00 | | 3 256 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 020.00 | 76 009.00 | | 207 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 939.00 | | 863.00 | 120 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 771.00 | | 743.00 | 115 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 120.00 | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 228.00 | 3 536.00 | | 98 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | 3 536.00 | | 97 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 528.00 | 31 816.00 | 7 160.00 | 28 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 528.00 | 31 816.00 | 7 160.00 | 28 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 528.00 | 34 758.00 | 7 160.00 | 28 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 758.00 | 7 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 771.00 | 487 771.00 | | 487 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 579 843.00 | 579 843.00 | | 579 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VB T. V. A. | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 518.00 | 849 961.00 | 4 557.00 | 854 518.00 |
VW T.V.A. | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 160.00 | 985 160.00 | | 985 160.00 |