| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 979.00 | 60 459.00 | 32 520.00 | 92 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 193.00 | 1 612 036.00 | 365 157.00 | 1 977 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 199.00 | 431 298.00 | 187 901.00 | 619 199.00 |
AX Avances et acomptes | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 722.00 | 2 103 793.00 | 797 929.00 | 2 901 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 526.00 | 24 364.00 | 494 162.00 | 518 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 205.00 | | 1 431 205.00 | 1 431 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 804.00 | | 368 804.00 | 368 804.00 |
BZ Autres créances | 3 894 744.00 | | 3 894 744.00 | 3 894 744.00 |
CF Disponibilités | 890 471.00 | | 890 471.00 | 890 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 075.00 | 24 364.00 | 7 089 711.00 | 7 114 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 797.00 | 2 128 157.00 | 7 887 640.00 | 10 015 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 590 692.00 | 411 833.00 | | 590 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 252.00 | 178 860.00 | | 214 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 984 896.00 | 728 612.00 | | 984 896.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 965.00 | 292 333.00 | | 932 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 950.00 | 1 953 458.00 | | 2 055 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 186.00 | 1 237 614.00 | | 1 309 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 505 242.00 | 1 882 201.00 | | 2 505 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 852 744.00 | 5 408 614.00 | | 6 852 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 640.00 | 6 152 226.00 | | 7 887 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 744.00 | 5 197 105.00 | | 6 852 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FD Production vendue biens | 10 890 175.00 | 11 415.00 | 10 901 589.00 | 10 890 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 554.00 | 11 415.00 | 10 902 969.00 | 10 891 554.00 |
FM Production stockée | | | 390 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 998.00 | 4 171.00 | | 28 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | 1 263.00 | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | 1 263.00 | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 2 672.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 2 672.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | -1 410.00 | | 3 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 417.00 | 59 320.00 | | 71 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 156.00 | 9 699 074.00 | | 11 435 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 904.00 | 9 520 214.00 | | 11 220 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 252.00 | 178 860.00 | | 214 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 629.00 | 175 656.00 | | 196 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 341.00 | | 422 720.00 | 2 500 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339.00 | 2 901 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 339.00 | 2 688 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 434.00 | | 29 307.00 | 64 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 068.00 | | 360 913.00 | 2 349 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 839.00 | | 32 500.00 | 86 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 721.00 | 206 019.00 | 18 947.00 | 1 916 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 269.00 | 5 190.00 | | 55 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 452.00 | 200 829.00 | 18 947.00 | 1 861 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 74 364.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 364.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 950.00 | 2 055 950.00 | | 2 055 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 004.00 | 505 004.00 | | 505 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 341.00 | 636 341.00 | | 636 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 242.00 | 2 505 242.00 | | 2 505 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
UX Autres créances clients | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 619.00 | 931 619.00 | | 931 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 079.00 | | | 725 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719 549.00 | 3 719 549.00 | | 3 719 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 150.00 | 4 273 873.00 | 85 277.00 | 4 359 150.00 |
VW T.V.A. | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 344.00 | 6 803 344.00 | | 6 803 344.00 |