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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 707.00 | 657 968.00 | 271 739.00 | 929 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 257.00 | | 2 032 257.00 | 2 032 257.00 |
AN Terrains | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AP Constructions | 96 039.00 | 20 910.00 | 75 129.00 | 96 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 572.00 | 1 187.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 738.00 | 662 695.00 | 80 043.00 | 742 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 222.00 | | 346 222.00 | 346 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 772.00 | 1 349 191.00 | 4 627 581.00 | 5 976 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 912.00 | 17 682.00 | 80 231.00 | 97 912.00 |
BN En cours de production de biens | 378 128.00 | | 378 128.00 | 378 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 878.00 | | 2 727 878.00 | 2 727 878.00 |
BZ Autres créances | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
CF Disponibilités | 896 533.00 | | 896 533.00 | 896 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 995.00 | 17 682.00 | 4 422 313.00 | 4 439 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 766.00 | 1 366 873.00 | 9 049 894.00 | 10 416 766.00 |
CU Autres participations | 1 801 103.00 | | 1 801 103.00 | 1 801 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DG Autres réserves | 2 197 847.00 | 2 175 830.00 | | 2 197 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 627.00 | 22 017.00 | | 223 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 526.00 | 3 502 900.00 | | 3 726 526.00 |
DP Provisions pour risques | 48 607.00 | 81 085.00 | | 48 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 607.00 | 81 085.00 | | 48 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 570.00 | 1 622 526.00 | | 1 297 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 099.00 | 40 827.00 | | 36 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 989.00 | 590 414.00 | | 717 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 111.00 | 1 299 680.00 | | 1 389 111.00 |
EA Autres dettes | 985 767.00 | 1 092 255.00 | | 985 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 562.00 | 773 707.00 | | 846 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 760.00 | 5 421 070.00 | | 5 274 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 894.00 | 9 005 054.00 | | 9 049 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 791.00 | | 1 802 791.00 | 1 802 791.00 |
FG Production vendue services | 7 847 410.00 | | 7 847 410.00 | 7 847 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 200.00 | | 9 650 200.00 | 9 650 200.00 |
FM Production stockée | | | -58 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 389.00 | 173 307.00 | | 38 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 085.00 | 163 755.00 | | 81 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 599.00 | 337 063.00 | | 140 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 543.00 | 61 771.00 | | 147 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 607.00 | 23 032.00 | | 48 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 347.00 | 84 803.00 | | 212 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 748.00 | 252 259.00 | | -71 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 485.00 | 60 225.00 | | 116 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 661.00 | 9 288 544.00 | | 10 112 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 035.00 | 9 266 526.00 | | 9 889 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 627.00 | 22 017.00 | | 223 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 136.00 | | 341 830.00 | 5 830 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 821 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 195.00 | 5 976 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 875.00 | 1 193 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 575.00 | | 59 389.00 | 2 902 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 739.00 | | 270 940.00 | 1 117 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 822.00 | | 11 501.00 | 1 809 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 498.00 | 214 933.00 | 173 240.00 | 1 307 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 197.00 | 141 771.00 | | 516 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 301.00 | 73 162.00 | 173 240.00 | 791 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 085.00 | 48 607.00 | 81 085.00 | 81 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 453.00 | | 7 771.00 | 25 453.00 |
6T Sur comptes clients | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 412.00 | | 29 730.00 | 47 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 497.00 | 48 607.00 | 110 815.00 | 128 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 607.00 | 81 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 989.00 | 717 989.00 | | 717 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 950.00 | 594 950.00 | | 594 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 416.00 | 506 416.00 | | 506 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 562.00 | 846 562.00 | | 846 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | 1.00 | 13 258.00 | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 878.00 | 2 727 878.00 | | 2 727 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 828.00 | 373 954.00 | 913 874.00 | 1 287 828.00 |
VI Groupe et associés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 554.00 | | | 326 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VP Divers | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 680.00 | 3 067 422.00 | 13 258.00 | 3 080 680.00 |
VW T.V.A. | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 661.00 | 3 364 787.00 | 1 873 874.00 | 5 238 661.00 |