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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 1 996.00 | 21 343.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 092.00 | 34 218.00 | 4 875.00 | 39 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 997.00 | 105 651.00 | 5 347.00 | 110 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 145.00 | 150 812.00 | 123 333.00 | 274 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 753.00 | 10 000.00 | 143 753.00 | 153 753.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CF Disponibilités | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 771.00 | 10 000.00 | 412 771.00 | 422 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 916.00 | 160 812.00 | 536 104.00 | 696 916.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | 96 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 32 647.00 | 43 707.00 | | 32 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | -77 060.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 273 161.00 | 294 693.00 | | 273 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 62 204.00 | | 81 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 789.00 | 73 734.00 | | 83 789.00 |
EA Autres dettes | 37 519.00 | 25 007.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 943.00 | 220 946.00 | | 262 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 104.00 | 515 640.00 | | 536 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 962.00 | 766.00 | 356 728.00 | 355 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 962.00 | 766.00 | 356 728.00 | 355 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 326.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 558.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -558.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 532.00 | 346 599.00 | | 396 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 064.00 | 423 658.00 | | 394 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | -77 060.00 | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 737.00 | 7 127.00 | | 134 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 7 127.00 | | 132 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 779.00 | 164 451.00 | 5 328.00 | 169 779.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 943.00 | 262 943.00 | | 262 943.00 |