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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 164 989.00 | 82 410.00 | 82 579.00 | 164 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 115.00 | 63 161.00 | 23 954.00 | 87 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 498.00 | 192 778.00 | 86 721.00 | 279 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 731.00 | 338 348.00 | 352 383.00 | 690 731.00 |
BT Marchandises | 2 112 072.00 | | 2 112 072.00 | 2 112 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
BZ Autres créances | 266 770.00 | | 266 770.00 | 266 770.00 |
CF Disponibilités | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 111.00 | | 2 640 111.00 | 2 640 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 842.00 | 338 348.00 | 2 992 494.00 | 3 330 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 705 099.00 | 705 099.00 | | 705 099.00 |
DH Report à nouveau | -81 996.00 | | | -81 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 023.00 | -81 996.00 | | 20 023.00 |
DL TOTAL (I) | 693 434.00 | 673 411.00 | | 693 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 081.00 | 510 710.00 | | 393 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 334.00 | 77 641.00 | | 53 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 772.00 | 1 674 478.00 | | 1 609 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 908.00 | 164 607.00 | | 173 908.00 |
EA Autres dettes | 26 687.00 | 51 576.00 | | 26 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 279.00 | 59 522.00 | | 42 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 060.00 | 2 538 533.00 | | 2 299 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 494.00 | 3 211 944.00 | | 2 992 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 513.00 | 2 320 558.00 | | 2 183 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 2 520.00 | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 494.00 | | 30 897.00 | 924 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 263 611.00 | 690 731.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 263 611.00 | 531 602.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 366.00 | | 30 897.00 | 765 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 476.00 | 38 210.00 | 58 339.00 | 358 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 476.00 | 38 210.00 | 58 339.00 | 358 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 772.00 | 1 609 772.00 | | 1 609 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 815.00 | 329 602.00 | 62 213.00 | 391 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 908.00 | 499 908.00 | | 499 908.00 |
VW T.V.A. | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 726.00 | 2 183 513.00 | 62 213.00 | 2 245 726.00 |