| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 5 724.00 | 1 970.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 609.00 | 129 006.00 | 29 603.00 | 158 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 392.00 | 395 492.00 | 410 900.00 | 806 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 069.00 | 530 222.00 | 538 847.00 | 1 069 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 318.00 | | 2 225 318.00 | 2 225 318.00 |
BZ Autres créances | 26 444 131.00 | | 26 444 131.00 | 26 444 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 735 444.00 | | 28 735 444.00 | 28 735 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 804 513.00 | 530 222.00 | 29 274 291.00 | 29 804 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990 000.00 | 13 990 000.00 | | 13 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 394 423.00 | 6 394 423.00 | | 6 394 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 866.00 | 409 866.00 | | 409 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 666 955.00 | -5 288 104.00 | | -3 666 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 846.00 | 1 621 150.00 | | 640 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768 180.00 | 17 127 335.00 | | 17 768 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 658 341.00 | 3 699 539.00 | | 4 658 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 658 341.00 | 3 699 539.00 | | 4 658 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 568.00 | 502 888.00 | | 524 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323 202.00 | 5 362 486.00 | | 6 323 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 770.00 | 5 865 374.00 | | 6 847 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 274 291.00 | 26 692 248.00 | | 29 274 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 439 764.00 | 439 764.00 | |
FG Production vendue services | | 22 499 225.00 | 22 499 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 938 989.00 | 22 938 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 565 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 606 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 535 668.00 | |
GE Autres charges | | | 18 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 951 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 763.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 909.00 | 30 343.00 | | 300 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 171.00 | 392 726.00 | | 730 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 624 263.00 | 22 860 362.00 | | 23 624 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 983 417.00 | 21 239 212.00 | | 22 983 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 846.00 | 1 621 150.00 | | 640 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 089.00 | | 114 562.00 | 1 055 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 95 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 582.00 | 1 069 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 271.00 | 965 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 447.00 | | 114 562.00 | 951 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 501.00 | 119 203.00 | 14 482.00 | 425 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 2 565.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 342.00 | 116 638.00 | 14 482.00 | 422 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699 539.00 | 1 535 668.00 | 576 866.00 | 3 699 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 539.00 | 1 535 668.00 | 576 866.00 | 3 699 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 568.00 | 524 568.00 | | 524 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236 894.00 | 3 236 894.00 | | 3 236 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430 319.00 | 2 430 319.00 | | 2 430 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 484.00 | 358 484.00 | | 358 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 318.00 | 2 225 318.00 | | 2 225 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467 546.00 | 467 546.00 | | 467 546.00 |
VB T. V. A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VC Groupe et associés | 23 607 552.00 | 23 607 552.00 | | 23 607 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 505.00 | 297 505.00 | | 297 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 487.00 | 2 310 487.00 | | 2 310 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 831 081.00 | 28 735 444.00 | 95 637.00 | 28 831 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 770.00 | 6 847 770.00 | | 6 847 770.00 |