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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | 5 820.00 | 9 096.00 | 14 916.00 |
AN Terrains | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
AP Constructions | 833 490.00 | 740 383.00 | 93 107.00 | 833 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 701.00 | 206 769.00 | 55 932.00 | 262 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 722.00 | 93 818.00 | 98 904.00 | 192 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 275.00 | 1 064 803.00 | 329 472.00 | 1 394 275.00 |
BT Marchandises | 560 382.00 | 49 412.00 | 510 970.00 | 560 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 534.00 | 28 742.00 | 1 600 791.00 | 1 629 534.00 |
BZ Autres créances | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CF Disponibilités | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 061.00 | 78 154.00 | 2 474 907.00 | 2 553 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 336.00 | 1 142 957.00 | 2 804 379.00 | 3 947 336.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
DK Provisions réglementées | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 075.00 | | | 1 164 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 419.00 | | | 528 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 057.00 | | | 771 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 142.00 | | | 278 142.00 |
EA Autres dettes | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 304.00 | | | 1 640 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 379.00 | | | 2 804 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 977.00 | | | 1 228 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 164.00 | | 341 348.00 | 1 418 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 682.00 | 283 555.00 | 1 394 275.00 | 81 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 983.00 | 84 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 682.00 | 267 572.00 | 1 304 427.00 | 81 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 750.00 | | 15 000.00 | 85 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 332.00 | | 326 348.00 | 1 327 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 072.00 | 46 608.00 | 175 877.00 | 1 194 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 904.00 | 15 983.00 | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 674.00 | 45 705.00 | 159 895.00 | 1 170 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 026.00 | | 6 440.00 | 32 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 644.00 | 18 003.00 | 13 235.00 | 44 644.00 |
6T Sur comptes clients | 15 819.00 | 18 861.00 | 5 937.00 | 15 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 462.00 | 36 864.00 | 19 172.00 | 60 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 488.00 | 36 864.00 | 25 612.00 | 92 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 19 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 057.00 | 771 057.00 | | 771 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 633.00 | | | 1 584 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VC Groupe et associés | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 419.00 | 117 092.00 | 411 327.00 | 528 419.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
VP Divers | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 874.00 | 1 770 495.00 | 4 379.00 | 1 774 874.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 304.00 | 1 228 977.00 | 411 327.00 | 1 640 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
ST Autres comptes | 736 378.00 | | | 736 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
YT Sous‐traitance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 543.00 | | | 316 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 151.00 | | | 1 392 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 809.00 | | | 1 148 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 324.00 | | | 1 209 324.00 |