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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 397.00 | 18 497.00 | 4 899.00 | 23 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 620.00 | 20 508.00 | 112.00 | 20 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 519.00 | 42 497.00 | 6 022.00 | 48 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 233.00 | 20 413.00 | 155 820.00 | 176 233.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 429.00 | 20 413.00 | 227 016.00 | 247 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 948.00 | 62 910.00 | 233 038.00 | 295 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
DH Report à nouveau | -29 685.00 | | | -29 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | -29 685.00 | | -1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 105 128.00 | 106 950.00 | | 105 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 32 375.00 | | 25 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | 1 173.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 697.00 | 48 104.00 | | 41 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 34 963.00 | | 28 576.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | 24 171.00 | | 27 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 910.00 | 140 789.00 | | 127 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 038.00 | 247 740.00 | | 233 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 910.00 | 140 789.00 | | 127 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 003.00 | | 425 003.00 | 425 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 003.00 | | 425 003.00 | 425 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 559.00 | 412 059.00 | | 440 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 382.00 | 441 744.00 | | 442 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822.00 | -29 685.00 | | -1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 538.00 | 960.00 | | 41 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 960.00 | | 38 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | 2 324.00 | | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 2 324.00 | | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | 2 324.00 | | 18 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 267.00 | 172 356.00 | 24 911.00 | 197 267.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |