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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 47 233.00 | 7 474.00 | 39 759.00 | 47 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649.00 | 9 368.00 | 12 280.00 | 21 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 982.00 | 49 378.00 | 86 604.00 | 135 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 063.00 | 76 382.00 | 184 681.00 | 261 063.00 |
BT Marchandises | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 782.00 | 26 299.00 | 412 482.00 | 438 782.00 |
BZ Autres créances | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 309.00 | 26 299.00 | 703 009.00 | 729 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 373.00 | 102 682.00 | 887 690.00 | 990 373.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 119.00 | 149 246.00 | | 150 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 75 873.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 173 917.00 | 233 919.00 | | 173 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 245.00 | 156 402.00 | | 120 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 957.00 | 246 228.00 | | 320 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 020.00 | 118 843.00 | | 196 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 549.00 | 62 720.00 | | 76 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 773.00 | 584 194.00 | | 713 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 690.00 | 818 114.00 | | 887 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 404.00 | 434 194.00 | | 623 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 765.00 | | 1 285.00 | 132 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 261 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 204 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | | 1 285.00 | 76 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 109.00 | 25 298.00 | 26.00 | 51 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 25 298.00 | 26.00 | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 407 224.00 | 407 224.00 | | 407 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 245.00 | 29 876.00 | 90 368.00 | 120 245.00 |
VI Groupe et associés | 320 957.00 | 320 957.00 | | 320 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 073.00 | 533 897.00 | 176.00 | 524 073.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 773.00 | 623 404.00 | 90 368.00 | 713 773.00 |