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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 13 963.00 | 427.00 | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 861.00 | 33 695.00 | 5 166.00 | 38 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 64 925.00 | 49 582.00 | 114 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 786.00 | 114 901.00 | 74 885.00 | 189 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 221.00 | 2 184.00 | 188 037.00 | 190 221.00 |
BZ Autres créances | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 474 143.00 | | 474 143.00 | 474 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 123.00 | 2 184.00 | 779 939.00 | 782 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 909.00 | 117 085.00 | 854 824.00 | 971 909.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 602 623.00 | | | 602 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 651 356.00 | | | 651 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 824.00 | | | 854 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FG Production vendue services | 886 206.00 | | 886 206.00 | 886 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 470.00 | | 895 470.00 | 895 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 189.00 | | | 912 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 756.00 | | | 881 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 508.00 | | 15 196.00 | 231 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 918.00 | 189 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 468.00 | 154 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 434.00 | | 15 196.00 | 193 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 939.00 | 18 076.00 | 54 638.00 | 149 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 330.00 | 2 450.00 | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 856.00 | 17 746.00 | 52 188.00 | 133 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | 718.00 | 2 694.00 | 4 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160.00 | 2 242.00 | 2 694.00 | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 2 242.00 | 2 694.00 | 4 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 2 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 592.00 | 290 157.00 | 5 435.00 | 295 592.00 |
VW T.V.A. | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |