| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 259.00 | 273 886.00 | 16 373.00 | 290 259.00 |
040 Immobilisations financières | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 233.00 | 273 886.00 | 258 347.00 | 532 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
084 Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
110 Total général Actif | 616 585.00 | 273 886.00 | 342 699.00 | 616 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 837.00 | 169 729.00 | | 133 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 535.00 | 35 892.00 | | 70 535.00 |
230 Autres produits | 6 084.00 | 7 206.00 | | 6 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 456.00 | 212 827.00 | | 210 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 532.00 | 37 449.00 | | 34 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -96.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 87 184.00 | 97 776.00 | | 87 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 904.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 124.00 | 96 896.00 | | 99 124.00 |
252 Charges sociales | 16 607.00 | 28 546.00 | | 16 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 457.00 | 8 882.00 | | 7 457.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 1 409.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 259.00 | 276 766.00 | | 250 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 803.00 | -63 939.00 | | -39 803.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 18.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 987.00 | -64 371.00 | | -39 987.00 |