| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 213.00 | 300 213.00 | | 300 213.00 |
AN Terrains | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
AP Constructions | 1 429 734.00 | 779 518.00 | 650 217.00 | 1 429 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 387.00 | 1 876 220.00 | 214 167.00 | 2 090 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 603.00 | 883 274.00 | 127 329.00 | 1 010 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 421.00 | 3 877 034.00 | 2 157 387.00 | 6 034 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 971.00 | 140 982.00 | 972 989.00 | 1 113 971.00 |
BN En cours de production de biens | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 227.00 | 5 469.00 | 1 073 758.00 | 1 079 227.00 |
BT Marchandises | 3 140 270.00 | 181 924.00 | 2 958 346.00 | 3 140 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 960.00 | | 426 960.00 | 426 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 446.00 | 55 485.00 | 5 435 961.00 | 5 491 446.00 |
BZ Autres créances | 10 360 698.00 | | 10 360 698.00 | 10 360 698.00 |
CF Disponibilités | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741 937.00 | 383 860.00 | 21 358 078.00 | 21 741 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 776 358.00 | 4 260 893.00 | 23 515 465.00 | 27 776 358.00 |
CU Autres participations | 1 115 277.00 | | 1 115 277.00 | 1 115 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 200.00 | 1 045 200.00 | | 1 045 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
DG Autres réserves | 3 992 876.00 | 3 468 129.00 | | 3 992 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 880.00 | 3 524 747.00 | | 4 532 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 675 476.00 | 8 142 596.00 | | 9 675 476.00 |
DP Provisions pour risques | 430 420.00 | 421 929.00 | | 430 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 289.00 | 140 000.00 | | 254 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 709.00 | 561 929.00 | | 684 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 988.00 | 391 117.00 | | 225 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 332.00 | 1 292 813.00 | | 1 323 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 523.00 | 4 225 676.00 | | 4 612 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 139.00 | 2 795 790.00 | | 3 200 139.00 |
EA Autres dettes | 3 793 298.00 | 2 864 658.00 | | 3 793 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 155 286.00 | 11 570 056.00 | | 13 155 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 515 465.00 | 20 274 581.00 | | 23 515 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 900 000.00 | 4 122 981.00 | 41 022 981.00 | 36 900 000.00 |
FG Production vendue services | 518 837.00 | 167 559.00 | 686 396.00 | 518 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 418 837.00 | 4 290 540.00 | 41 709 377.00 | 37 418 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 094 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 292 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 780.00 | |
GE Autres charges | | | 77 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 857 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 6 065.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 11 765.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 024.00 | 11 533.00 | | 146 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 024.00 | 11 533.00 | | 146 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 361.00 | 232.00 | | -145 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 000.00 | 516 000.00 | | 667 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 470.00 | 1 454 292.00 | | 1 849 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 227 610.00 | 37 452 234.00 | | 42 227 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 694 730.00 | 33 927 487.00 | | 37 694 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 880.00 | 3 524 747.00 | | 4 532 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 543.00 | | 684 495.00 | 5 417 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 617.00 | | 6 034 421.00 | 67 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 617.00 | | 4 540 984.00 | 67 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 970.00 | | | 341 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 481.00 | | 144 119.00 | 4 464 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 466.00 | | 540 376.00 | 610 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 412.00 | 270 622.00 | | 3 606 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 222.00 | 14 174.00 | | 323 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 565.00 | 256 447.00 | | 3 282 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 929.00 | 180 780.00 | 58 000.00 | 561 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 712.00 | 328 555.00 | 228 892.00 | 228 712.00 |
6T Sur comptes clients | 67 165.00 | 54 501.00 | 66 182.00 | 67 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 877.00 | 383 056.00 | 295 074.00 | 295 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 806.00 | 563 836.00 | 353 074.00 | 857 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 656.00 | 353 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323 332.00 | 262 729.00 | 1 060 603.00 | 1 323 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 523.00 | 4 612 523.00 | | 4 612 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666 504.00 | 1 666 504.00 | | 1 666 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 038.00 | 602 038.00 | | 602 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 712.00 | 500 712.00 | | 500 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 298.00 | 3 793 298.00 | | 3 793 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 062 781.00 | 5 062 781.00 | | 5 062 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 664.00 | 427 483.00 | 1 181.00 | 428 664.00 |
VB T. V. A. | 560 172.00 | 560 172.00 | | 560 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VP Divers | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 458.00 | 295 458.00 | | 295 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 012.00 | 574 012.00 | | 574 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 987.00 | 6 728 806.00 | 1 181.00 | 6 729 987.00 |
VW T.V.A. | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 280.00 | 11 868 689.00 | 1 286 591.00 | 13 155 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 86.00 | | 101.00 |