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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 210.00 | 58 478.00 | 30 732.00 | 89 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 589.00 | 58 478.00 | 132 111.00 | 190 589.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 265.00 | 9 600.00 | 144 665.00 | 154 265.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 057.00 | 9 600.00 | 164 457.00 | 174 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 646.00 | 68 078.00 | 296 567.00 | 364 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 292.00 | 42 893.00 | | 56 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 052.00 | 33 399.00 | | 31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 197 344.00 | 186 292.00 | | 197 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 280.00 | 2 587.00 | | 23 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 13 325.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 811.00 | 43 422.00 | | 38 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 33 196.00 | | 34 937.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 190.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 223.00 | 93 719.00 | | 99 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 567.00 | 280 012.00 | | 296 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 5 050.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 002.00 | 326 762.00 | | 310 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 950.00 | 293 363.00 | | 278 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 052.00 | 33 399.00 | | 31 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 2 106.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 432.00 | | 11 846.00 | 181 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 190 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 89 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 053.00 | | 11 846.00 | 80 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 275.00 | 6 944.00 | 1 740.00 | 53 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 6 944.00 | 1 740.00 | 53 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |