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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 843.00 | 683.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 045.00 | 122 192.00 | 11 852.00 | 134 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 454.00 | 2 170 395.00 | 6 406 058.00 | 8 576 454.00 |
BT Marchandises | 360 321.00 | | 360 321.00 | 360 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 530 070.00 | 9 781 282.00 | 2 748 788.00 | 12 530 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 2 390 163.00 | | 2 390 163.00 | 2 390 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 396.00 | 9 781 282.00 | 5 545 114.00 | 15 326 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 902 850.00 | 11 951 677.00 | 11 951 173.00 | 23 902 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 398 632.00 | 2 047 359.00 | 6 351 272.00 | 8 398 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
DG Autres réserves | 7 065 247.00 | 7 065 247.00 | | 7 065 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 929.00 | -1 254 018.00 | | -1 493 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 219.00 | -239 911.00 | | -212 219.00 |
DK Provisions réglementées | 222 762.00 | 222 762.00 | | 222 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 672.00 | 6 409 892.00 | | 6 197 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 515.00 | 5 859 122.00 | | 5 718 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 14 756.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 32 433.00 | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 500.00 | 5 906 438.00 | | 5 753 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 173.00 | 12 316 331.00 | | 11 951 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 500.00 | 5 006 439.00 | | 5 753 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 496.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 305.00 | 173 865.00 | | 61 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 257.00 | 174 361.00 | | 84 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 202.00 | 3 230.00 | | 218 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 945.00 | 171 131.00 | | -133 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 514.00 | 213 012.00 | | 425 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 733.00 | 452 924.00 | | 637 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 219.00 | -239 911.00 | | -212 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | | | 223.00 |
6T Sur comptes clients | 9 827.00 | | 46.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | 264.00 | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | | 264.00 | 12 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |