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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 3 733.00 | 7 273.00 | 11 006.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 11 684.00 | 4 326.00 | 16 010.00 |
AP Constructions | 1 925 732.00 | 1 447 487.00 | 478 245.00 | 1 925 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 751.00 | 542 831.00 | 30 919.00 | 573 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 46 274.00 | 11 319.00 | 57 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 525.00 | 2 052 010.00 | 533 514.00 | 2 585 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BT Marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | 952.00 | 22 810.00 | 23 763.00 |
BZ Autres créances | 2 432 905.00 | | 2 432 905.00 | 2 432 905.00 |
CF Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 194.00 | 952.00 | 2 503 241.00 | 2 504 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 720.00 | 2 052 963.00 | 3 036 756.00 | 5 089 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 17 659.00 | 29 291.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823.00 | -4 205.00 | | -1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 57 748.00 | 66 997.00 | | 57 748.00 |
DP Provisions pour risques | 2 868.00 | 14 070.00 | | 2 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 648.00 | 14 070.00 | | 19 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735.00 | 13 216.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 363.00 | 2 438 145.00 | | 2 635 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 6 420.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 116.00 | 206 743.00 | | 206 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | 83 960.00 | | 97 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 4 187.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 360.00 | 2 754 366.00 | | 2 959 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 756.00 | 2 835 434.00 | | 3 036 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 906.00 | 2 747 945.00 | | 2 953 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 735.00 | 13 216.00 | | 12 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
FG Production vendue services | 851 146.00 | | 851 146.00 | 851 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 439.00 | | 887 439.00 | 887 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 71 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 594.00 | 20.00 | | 13 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 594.00 | 20.00 | | 13 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 5 607.00 | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 5 804.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 11 412.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | -11 392.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 533.00 | 896 647.00 | | 1 304 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 357.00 | 900 852.00 | | 1 306 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823.00 | -4 205.00 | | -1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 338.00 | | 91 835.00 | 2 503 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 2 585 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 2 574 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 331.00 | | 91 835.00 | 2 492 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 682.00 | 118 300.00 | 6 972.00 | 1 940 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 949.00 | 118 300.00 | 6 972.00 | 1 936 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 070.00 | 19 648.00 | 14 070.00 | 14 070.00 |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 952.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 952.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 361.00 | 20 601.00 | 18 361.00 | 18 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 175.00 | 18 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 547.00 | 2 383 547.00 | | 2 383 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 363.00 | 2 635 363.00 | | 2 635 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 923.00 | 2 459 923.00 | | 2 459 923.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 906.00 | 2 953 906.00 | | 2 953 906.00 |