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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 1 538.00 | 5 335.00 | 6 873.00 |
AP Constructions | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 48 899.00 | 1 815.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 817.00 | 410 262.00 | 109 555.00 | 519 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 432.00 | 672 834.00 | 121 598.00 | 794 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 656 108.00 | | 656 108.00 | 656 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BZ Autres créances | 336 456.00 | | 336 456.00 | 336 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 1 039 898.00 | | 1 039 898.00 | 1 039 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 139.00 | | 2 108 139.00 | 2 108 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 572.00 | 672 834.00 | 2 229 738.00 | 2 902 572.00 |
CU Autres participations | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 844 725.00 | | | 844 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 605.00 | | | 1 189 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 298.00 | | | 753 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 132.00 | | | 1 040 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 738.00 | | | 2 229 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 623.00 | | | 1 019 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 478.00 | 58.00 | 2 382 536.00 | 2 382 478.00 |
FG Production vendue services | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 476.00 | 58.00 | 2 385 534.00 | 2 385 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GE Autres charges | | | 28 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 960.00 | | | 2 434 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 079.00 | | | 2 310 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 715.00 | | 16 500.00 | 791 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 794 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | 782 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 949.00 | | 16 500.00 | 779 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 689.00 | 35 927.00 | 13 782.00 | 650 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 152.00 | 35 927.00 | 13 782.00 | 649 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 299.00 | 753 299.00 | | 753 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VP Divers | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 465.00 | 383 839.00 | 626.00 | 384 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 050.00 | 1 019 623.00 | 5 427.00 | 1 025 050.00 |