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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 764.00 | 339 156.00 | 13 608.00 | 352 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 852.00 | 180 785.00 | 7 066.00 | 187 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 186.00 | 531 938.00 | 99 248.00 | 631 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BT Marchandises | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BZ Autres créances | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 576.00 | | 533 576.00 | 533 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 762.00 | 531 938.00 | 632 824.00 | 1 164 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 320 221.00 | 356 709.00 | | 320 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | -36 488.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 385 697.00 | 351 963.00 | | 385 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203.00 | 17 790.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 937.00 | 125 443.00 | | 187 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 29 306.00 | | 47 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 126.00 | 172 538.00 | | 247 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 824.00 | 524 501.00 | | 632 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 661.00 | 161 398.00 | | 242 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 157.00 | | 5 272.00 | 626 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 631 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 540 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 608.00 | | 5 250.00 | 535 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 22.00 | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 982.00 | 15 200.00 | 243.00 | 516 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 985.00 | 15 200.00 | 243.00 | 504 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 141.00 | 6 676.00 | 4 465.00 | 11 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 801.00 | 252 277.00 | 14 524.00 | 266 801.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 126.00 | 242 661.00 | 4 465.00 | 247 126.00 |