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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 912.00 | 6 403.00 | 2 509.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 618.00 | 72 242.00 | 506 377.00 | 578 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 066.00 | 9 695.00 | 275 372.00 | 285 066.00 |
BZ Autres créances | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CF Disponibilités | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 208.00 | 9 695.00 | 511 513.00 | 521 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 826.00 | 81 937.00 | 1 017 890.00 | 1 099 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 020.00 | 65 839.00 | 132 181.00 | 198 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 996.00 | | | 462 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
DL TOTAL (I) | 638 326.00 | | | 638 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 619.00 | | | 177 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 890.00 | | | 1 017 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 233.00 | | 332 727.00 | 399 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 677.00 | | 153 342.00 | 44 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 342.00 | | 578 618.00 | 153 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 342.00 | | 363 361.00 | 153 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 342.00 | | 178 361.00 | 338 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 800.00 | 8 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 224.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 42 505.00 | | 29 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | 38 790.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 3 715.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 273 554.00 | 273 554.00 | | 273 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 933.00 | 356 608.00 | 8 326.00 | 364 933.00 |