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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 748.00 | 521 094.00 | 95 654.00 | 616 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 245.00 | 464 885.00 | 274 360.00 | 739 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 109.00 | 987 079.00 | 383 030.00 | 1 370 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | 4 500.00 | 106 556.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CF Disponibilités | 1 212 288.00 | | 1 212 288.00 | 1 212 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 997.00 | 4 500.00 | 1 509 497.00 | 1 513 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 106.00 | 991 579.00 | 1 892 527.00 | 2 884 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 800.00 | 760 016.00 | | 826 800.00 |
DH Report à nouveau | 803 976.00 | 803 891.00 | | 803 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 378.00 | 174 069.00 | | -38 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 806.00 | 10 041.00 | | 6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 588.00 | 1 756 401.00 | | 1 607 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 330.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | 5 694.00 | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 852.00 | 63 973.00 | | 110 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 860.00 | 842 551.00 | | 156 860.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 5 269.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 939.00 | 917 816.00 | | 284 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 527.00 | 2 674 218.00 | | 1 892 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 939.00 | 917 816.00 | | 284 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 691.00 | | 24 688.00 | 1 349 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 1 370 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 1 359 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 658.00 | | 24 006.00 | 1 339 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 682.00 | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 923.00 | 105 538.00 | 3 382.00 | 884 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 823.00 | 105 538.00 | 3 382.00 | 883 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 324.00 | 298 709.00 | | 308 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
VB T. V. A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 324.00 | 298 709.00 | 9 615.00 | 308 324.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 939.00 | 284 939.00 | | 284 939.00 |