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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 217.00 | 8.00 | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 677.00 | 732.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 886.00 | 52 894.00 | 1 235 991.00 | 1 288 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 268.00 | | 568 268.00 | 568 268.00 |
BZ Autres créances | 304 921.00 | | 304 921.00 | 304 921.00 |
CF Disponibilités | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 020.00 | | 1 183 020.00 | 1 183 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 907.00 | 52 894.00 | 2 419 012.00 | 2 471 907.00 |
CU Autres participations | 1 285 750.00 | 52 000.00 | 1 233 750.00 | 1 285 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 924.00 | | | 368 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 321.00 | | | 1 418 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 518.00 | | | 348 518.00 |
EA Autres dettes | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 690.00 | | | 1 000 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 012.00 | | | 2 419 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 690.00 | | | 1 000 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 519.00 | 268 519.00 | | 268 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 527.00 | 227 527.00 | | 227 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 268.00 | 568 268.00 | | 568 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 213 260.00 | 213 260.00 | | 213 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 922.00 | 304 922.00 | | 304 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 612.00 | 878 112.00 | 1 500.00 | 879 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 691.00 | 1 000 691.00 | | 1 000 691.00 |