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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
AP Constructions | 1 072 490.00 | 1 037 771.00 | 34 718.00 | 1 072 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 286.00 | 2 494 463.00 | 103 822.00 | 2 598 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CF Disponibilités | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 358.00 | 2 494 463.00 | 252 894.00 | 2 747 358.00 |
CU Autres participations | 1 500 281.00 | 1 456 692.00 | 43 589.00 | 1 500 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DG Autres réserves | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
DH Report à nouveau | -80 782.00 | | | -80 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 186.00 | | | -70 186.00 |
DL TOTAL (I) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 192.00 | | | 210 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 186.00 | | | -70 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 286.00 | | | 2 598 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 004.00 | | | 1 098 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 281.00 | | | 1 500 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 933.00 | 7 838.00 | | 1 029 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 933.00 | 7 838.00 | | 1 029 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 743.00 | 948.00 | | 1 455 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 743.00 | 948.00 | | 1 455 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VI Groupe et associés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 934.00 | 130 184.00 | 13 750.00 | 143 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 147 895.00 | 11.00 | | 147 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 51.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |