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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 17 255.00 | 94.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 767.00 | 120 328.00 | 19 439.00 | 139 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 235.00 | 144 383.00 | 136 852.00 | 281 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BT Marchandises | 453 926.00 | | 453 926.00 | 453 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 545.00 | | 671 545.00 | 671 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 780.00 | 144 383.00 | 808 397.00 | 952 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 003.00 | 476 895.00 | | 480 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 582.00 | 28 109.00 | | 64 582.00 |
DL TOTAL (I) | 552 970.00 | 513 388.00 | | 552 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 15 407.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822.00 | 3 622.00 | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 30 959.00 | | 73 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 271.00 | 32 860.00 | | 164 271.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 8 032.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 427.00 | 90 879.00 | | 255 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 397.00 | 604 267.00 | | 808 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 148.00 | | 2 088.00 | 279 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 082.00 | | 2 034.00 | 155 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 54.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 074.00 | 5 309.00 | | 139 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 274.00 | 5 309.00 | | 132 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 434.00 | 140 641.00 | 793.00 | 141 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |