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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 694.00 | | 368 694.00 | 368 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 138.00 | 6 444.00 | 368 694.00 | 375 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 925.00 | 6 444.00 | 507 481.00 | 513 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 268.00 | 341 387.00 | | 359 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 17 882.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 406 252.00 | 389 628.00 | | 406 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 285.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 192.00 | 22 135.00 | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 13 598.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 230.00 | 139 019.00 | | 101 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 481.00 | 528 647.00 | | 507 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 806.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 930.00 | 92 139.00 | | 93 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 306.00 | 74 257.00 | | 77 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 623.00 | 17 882.00 | | 16 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VP Divers | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |