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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 041.00 | 310 388.00 | 653.00 | 311 041.00 |
AP Constructions | 591 320.00 | 226 831.00 | 364 489.00 | 591 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 975.00 | 3 487 054.00 | 619 921.00 | 4 106 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 436.00 | 1 325 998.00 | 192 439.00 | 1 518 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 103.00 | 5 350 271.00 | 1 197 832.00 | 6 548 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 817.00 | 235.00 | 26 582.00 | 26 817.00 |
BZ Autres créances | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
CF Disponibilités | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 624.00 | 235.00 | 547 389.00 | 547 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 603.00 | 5 350 506.00 | 1 753 097.00 | 7 103 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DH Report à nouveau | 5 295.00 | 954.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | 444 487.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 73 908.00 | 492 660.00 | | 73 908.00 |
DP Provisions pour risques | 100 198.00 | 98 048.00 | | 100 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 450.00 | 26 351.00 | | 27 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 648.00 | 124 399.00 | | 127 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | 8 619.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 191.00 | 217 503.00 | | 233 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 476.00 | 1 138 322.00 | | 1 133 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 455.00 | 34 197.00 | | 47 455.00 |
EA Autres dettes | 128 331.00 | 75 669.00 | | 128 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 541.00 | 1 528 087.00 | | 1 551 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 097.00 | 2 145 145.00 | | 1 753 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 2 472 623.00 | | 2 472 623.00 | 2 472 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 508.00 | | 2 473 508.00 | 2 473 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 255 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041.00 | 10 790.00 | | 37 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 42 000.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 481.00 | -31 210.00 | | 34 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -32.00 | 63 079.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 766.00 | 4 449 802.00 | | 2 676 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 372.00 | 4 005 461.00 | | 2 655 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 394.00 | 444 341.00 | | 21 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624 580.00 | 80 315.00 | -156 792.00 | 6 624 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 234 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 041.00 | | | 311 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 674.00 | 80 240.00 | -156 792.00 | 6 310 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | 75.00 | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 399.00 | 3 249.00 | | 124 399.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 634.00 | 3 249.00 | | 124 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
VP Divers | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 470.00 | 764 470.00 | | 764 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 453.00 | 1 542 453.00 | | 1 542 453.00 |