| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
AN Terrains | 39 019.00 | 17 588.00 | 21 430.00 | 39 019.00 |
AP Constructions | 91 540.00 | 83 262.00 | 8 279.00 | 91 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 377.00 | 17 266.00 | 6 111.00 | 23 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 946.00 | 351 990.00 | 94 955.00 | 446 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 906.00 | 470 107.00 | 288 800.00 | 758 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 823.00 | 470 107.00 | 478 716.00 | 948 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
DH Report à nouveau | -90 701.00 | -107 698.00 | | -90 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 523.00 | 16 997.00 | | -26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 150 354.00 | 176 877.00 | | 150 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 616.00 | 36 363.00 | | 128 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 908.00 | 82 815.00 | | 78 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 8 138.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 8 580.00 | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 83 804.00 | 75 570.00 | | 83 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 362.00 | 211 466.00 | | 328 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 716.00 | 388 343.00 | | 478 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 800.00 | 186 976.00 | | 315 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
FG Production vendue services | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 495.00 | | 347 495.00 | 347 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 1 688.00 | | 595.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 276.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 526.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 2 931.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4 328.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 3 198.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 986.00 | 426 234.00 | | 374 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 509.00 | 409 237.00 | | 401 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 523.00 | 16 997.00 | | -26 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 124.00 | 28 060.00 | | 23 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 835.00 | | 43 071.00 | 715 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 810.00 | | 43 071.00 | 557 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 791.00 | 28 316.00 | | 441 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 791.00 | 28 316.00 | | 441 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 616.00 | 116 054.00 | 12 562.00 | 128 616.00 |
VI Groupe et associés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 362.00 | 315 800.00 | 12 562.00 | 328 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 5 106.00 | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | 12 913.00 | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 118 612.00 | 131 871.00 | | 118 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 489.00 | 57 070.00 | | 63 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 208.00 | 57 527.00 | | 37 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 595.00 | 13 265.00 | | 8 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 3 034.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 285.00 | 8 140.00 | | 7 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 317.00 | 45 793.00 | | 38 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 236.00 | 39 445.00 | | 34 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 714.00 | 215 120.00 | | 201 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |