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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 842.00 | 22 014.00 | 63 828.00 | 85 842.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 963 662.00 | 1 156 226.00 | 1 807 436.00 | 2 963 662.00 |
AP Constructions | 1 922 724.00 | 1 752 647.00 | 170 077.00 | 1 922 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 634.00 | 607 762.00 | 583 872.00 | 1 191 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 390.00 | 401 182.00 | 103 208.00 | 504 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 231.00 | 3 940 169.00 | 3 336 062.00 | 7 276 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 340 940.00 | | 1 340 940.00 | 1 340 940.00 |
CF Disponibilités | 531 813.00 | | 531 813.00 | 531 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 014.00 | | 1 982 014.00 | 1 982 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 245.00 | 3 940 169.00 | 5 318 076.00 | 9 258 245.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 337.00 | -337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 447.00 | | | 529 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 875.00 | | | 1 006 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 324.00 | | | 740 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 056.00 | | | 2 450 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 647.00 | | | 1 086 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 753.00 | | | 1 071 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 563.00 | | | 303 563.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 020.00 | | | 2 868 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 076.00 | | | 5 318 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 302.00 | | | 2 045 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FG Production vendue services | 2 382 032.00 | | 2 382 032.00 | 2 382 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 772.00 | | 2 408 772.00 | 2 408 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 525.00 | | | 2 620 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 201.00 | | | 1 880 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 324.00 | | | 740 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 553.00 | 316 616.00 | | 3 623 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 13 368.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 569.00 | 303 248.00 | | 3 614 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 753.00 | 1 071 753.00 | | 1 071 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 563.00 | 303 563.00 | | 303 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 647.00 | 263 929.00 | 589 775.00 | 1 086 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 955.00 | 1 438 955.00 | | 1 438 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 064.00 | 1 438 955.00 | 109.00 | 1 439 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 423.00 | 1 828 705.00 | 589 775.00 | 2 651 423.00 |