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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 12 267.00 | 1 277.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 7 092.00 | 2 134.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 511.00 | 19 359.00 | 6 152.00 | 25 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 050.00 | | 216 050.00 | 216 050.00 |
CF Disponibilités | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 662.00 | | 398 662.00 | 398 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 173.00 | 19 359.00 | 404 814.00 | 424 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 302 226.00 | 277 360.00 | | 302 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 654.00 | 24 866.00 | | -42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 304 171.00 | 346 826.00 | | 304 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 10 506.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 89 349.00 | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 642.00 | 99 855.00 | | 100 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 814.00 | 446 681.00 | | 404 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 473.00 | 277 074.00 | | 215 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 127.00 | 252 208.00 | | 258 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 654.00 | 24 866.00 | | -42 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 975.00 | | 764.00 | 24 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 25 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 9 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 354.00 | | 190.00 | 13 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | 574.00 | 8 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 2 070.00 | | 17 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 1 000.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 1 070.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |