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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 15 325.00 | 706.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 031.00 | 15 325.00 | 706.00 | 16 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 191.00 | 8 500.00 | 197 691.00 | 206 191.00 |
BZ Autres créances | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CF Disponibilités | 454 993.00 | | 454 993.00 | 454 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 482.00 | 8 500.00 | 756 982.00 | 765 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 514.00 | 23 825.00 | 757 689.00 | 781 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 655.00 | 132 760.00 | | 199 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 158.00 | 66 895.00 | | 92 158.00 |
DL TOTAL (I) | 379 813.00 | 287 655.00 | | 379 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 194.00 | 100 141.00 | | 100 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 323.00 | 62 682.00 | | 210 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 72 395.00 | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 5 008.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 875.00 | 241 545.00 | | 377 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 689.00 | 529 200.00 | | 757 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 875.00 | 241 545.00 | | 277 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 126.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454.00 | 871.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | 871.00 | | 14 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 195 991.00 | | | 195 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 097.00 | 97.00 | 100 000.00 | 100 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VP Divers | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
VW T.V.A. | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 875.00 | 277 875.00 | 100 000.00 | 377 875.00 |