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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 717.00 | 34 011.00 | 14 705.00 | 48 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 294.00 | 108 361.00 | 216 933.00 | 325 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 318.00 | | 57 316.00 | 57 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 839 201.00 | 601 601.00 | 15 237 600.00 | 15 839 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
BZ Autres créances | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 3 200 966.00 | | 3 200 966.00 | 3 200 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 265.00 | | 3 587 265.00 | 3 587 265.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 871 273.00 | | 1 871 273.00 | 1 871 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297 740.00 | 601 601.00 | 20 696 139.00 | 21 297 740.00 |
CU Autres participations | 15 386 393.00 | 459 145.00 | 14 927 248.00 | 15 386 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 195.00 | 522 975.00 | | 255 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 814.00 | 251 020.00 | | 1 908 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 297.00 | 64 447.00 | | 52 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | | 899 167.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 074 447.00 | 9 863 773.00 | | 1 074 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848 358.00 | 2 418 422.00 | | 3 848 358.00 |
DK Provisions réglementées | 499 952.00 | 435 907.00 | | 499 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 310.00 | 14 467 958.00 | | 7 651 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 750 961.00 | | | 3 750 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004 321.00 | | | 9 004 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 023.00 | 207 102.00 | | 128 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 849.00 | 62 813.00 | | 22 849.00 |
EA Autres dettes | 78 543.00 | 4 204.00 | | 78 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 044 828.00 | 332 686.00 | | 13 044 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 696 139.00 | 14 800 645.00 | | 20 696 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 025.00 | | 388 025.00 | 388 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 025.00 | | 388 025.00 | 388 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 28 050.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 030 620.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 3 058 670.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 037.00 | 144 448.00 | | 100 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 045.00 | 73 011.00 | | 64 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 083.00 | 264 101.00 | | 164 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 911.00 | 2 794 569.00 | | -163 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 8 245.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 448.00 | 3 524 182.00 | | 5 355 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 089.00 | 1 105 759.00 | | 1 507 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 848 358.00 | 2 418 422.00 | | 3 848 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 132 356.00 | | 13 714 316.00 | 13 132 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 007 471.00 | 15 790 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007 471.00 | 15 839 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083 554.00 | | 13 714 316.00 | 13 083 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 335.00 | | 33 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | 335.00 | | 33 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 505 122.00 | | 396 760.00 | 505 122.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 435 907.00 | 64 045.00 | | 435 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 817.00 | 138 488.00 | 496 798.00 | 925 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 724.00 | 202 533.00 | 496 798.00 | 1 361 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 488.00 | 496 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 750 961.00 | | | 3 750 961.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
UX Autres créances clients | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004 222.00 | 1 004 222.00 | 4 000 000.00 | 9 004 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750 961.00 | | | 12 750 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 732.00 | 352 022.00 | 78 711.00 | 430 732.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 044 828.00 | 1 292 305.00 | 4 001 563.00 | 13 044 828.00 |