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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 9 771.00 | 19 209.00 | 28 980.00 |
AH Fonds commercial | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
AP Constructions | 52 206.00 | 50 161.00 | 2 045.00 | 52 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 361.00 | 53 643.00 | 110 718.00 | 164 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187 112.00 | 3 623 553.00 | 563 559.00 | 4 187 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 459.00 | 3 737 128.00 | 1 091 331.00 | 4 828 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 462.00 | | 244 462.00 | 244 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 498.00 | 7 042.00 | 4 859 456.00 | 4 866 498.00 |
BZ Autres créances | 1 718 745.00 | | 1 718 745.00 | 1 718 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CF Disponibilités | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 917 145.00 | 7 042.00 | 6 910 103.00 | 6 917 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 604.00 | 3 744 170.00 | 8 001 433.00 | 11 745 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 529 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 714.00 | -390 487.00 | | -547 714.00 |
DL TOTAL (I) | 904 190.00 | 1 590 575.00 | | 904 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 924.00 | 1 116 245.00 | | 1 348 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 238.00 | 1 792 219.00 | | 1 496 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 772.00 | 3 158 585.00 | | 3 970 772.00 |
EA Autres dettes | 224 524.00 | 441 904.00 | | 224 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 244.00 | 6 508 954.00 | | 7 097 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 433.00 | 8 099 529.00 | | 8 001 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448 437.00 | 5 859 668.00 | | 6 448 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 688.00 | | 231 629.00 | 4 753 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 858.00 | 4 828 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 858.00 | 4 403 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 101.00 | | | 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 262.00 | | 105 275.00 | 4 455 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 325.00 | | 126 354.00 | 87 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 402.00 | 344 672.00 | 146 946.00 | 3 539 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 6 116.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 747.00 | 338 556.00 | 146 946.00 | 3 535 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 238.00 | 1 496 238.00 | | 1 496 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 013.00 | 772 013.00 | | 772 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 554.00 | 807 554.00 | | 807 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 524.00 | 224 524.00 | | 224 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 089.00 | 125 764.00 | 87 325.00 | 213 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 848 190.00 | 4 848 190.00 | | 4 848 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VB T. V. A. | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VC Groupe et associés | 417 130.00 | 417 130.00 | | 417 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 117.00 | 700 117.00 | | 700 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 807.00 | 164 220.00 | 454 587.00 | 648 807.00 |
VI Groupe et associés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
VP Divers | 487 364.00 | 487 364.00 | | 487 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 635.00 | 774 635.00 | | 774 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 191.00 | 6 713 866.00 | 87 325.00 | 6 801 191.00 |
VW T.V.A. | 2 376 900.00 | 2 376 900.00 | | 2 376 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 244.00 | 6 612 657.00 | 454 587.00 | 7 097 244.00 |