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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 143.00 | 346.00 | 6 489.00 |
AN Terrains | 76 336.00 | 75 020.00 | 1 315.00 | 76 336.00 |
AP Constructions | 467 760.00 | 431 843.00 | 35 917.00 | 467 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 632.00 | 54 074.00 | 8 558.00 | 62 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 579.00 | 766 127.00 | 55 452.00 | 821 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 289.00 | 1 333 208.00 | 136 082.00 | 1 469 289.00 |
BT Marchandises | 1 444 356.00 | | 1 444 356.00 | 1 444 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 754 839.00 | | 754 839.00 | 754 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 254.00 | | 2 313 254.00 | 2 313 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 543.00 | 1 333 208.00 | 2 449 336.00 | 3 782 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 402 238.00 | | | 402 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
DL TOTAL (I) | 835 416.00 | | | 835 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 445.00 | | | 938 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 499.00 | | | 304 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 961.00 | | | 314 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 920.00 | | | 1 613 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 336.00 | | | 2 449 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 812.00 | | | 944 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 268.00 | 5 352.00 | | 1 464 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | 1 469 289.00 | | 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 428 306.00 | | 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 285.00 | 5 352.00 | | 1 423 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 598.00 | 64 610.00 | | 1 268 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 694.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 149.00 | 63 916.00 | | 1 263 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 499.00 | 304 499.00 | | 304 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 445.00 | 269 337.00 | 669 108.00 | 938 445.00 |
VI Groupe et associés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 554.00 | 114 059.00 | 33 495.00 | 147 554.00 |
VW T.V.A. | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 920.00 | 944 812.00 | 669 108.00 | 1 613 920.00 |