| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 944.00 | 83 526.00 | 20 419.00 | 103 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 294.00 | 220 775.00 | 120 519.00 | 341 294.00 |
BT Marchandises | 410 415.00 | | 410 415.00 | 410 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 191.00 | 1 567.00 | 122 624.00 | 124 191.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 053.00 | 1 567.00 | 773 486.00 | 775 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 346.00 | 222 342.00 | 894 004.00 | 1 116 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 9 997.00 | | 10 132.00 |
DH Report à nouveau | 65 635.00 | 63 112.00 | | 65 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 452.00 | 2 658.00 | | 58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 409 219.00 | 350 768.00 | | 409 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 013.00 | 231 770.00 | | 186 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 791.00 | 141 323.00 | | 147 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | 34 356.00 | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | 79 603.00 | 78 266.00 | | 79 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 785.00 | 605 715.00 | | 484 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 004.00 | 956 483.00 | | 894 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 681.00 | 586 754.00 | | 411 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 307.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 072.00 | | 221.00 | 341 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 666.00 | | 221.00 | 232 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 081.00 | 13 694.00 | | 207 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 775.00 | 13 694.00 | | 198 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 549.00 | 6 620.00 | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 549.00 | 6 620.00 | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 549.00 | 6 620.00 | 7 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 6 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 683.00 | 112 579.00 | 73 104.00 | 185 683.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 785.00 | 411 681.00 | 73 104.00 | 484 785.00 |