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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 712.00 | 1 152 005.00 | 3 707.00 | 1 155 712.00 |
AH Fonds commercial | 3 264 863.00 | | 3 264 863.00 | 3 264 863.00 |
AN Terrains | 1 102 706.00 | 168 680.00 | 934 026.00 | 1 102 706.00 |
AP Constructions | 25 446 516.00 | 18 822 097.00 | 6 624 419.00 | 25 446 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633 101.00 | 22 653 267.00 | 9 979 834.00 | 32 633 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646 701.00 | 2 875 426.00 | 3 771 274.00 | 6 646 701.00 |
AX Avances et acomptes | 6 026 249.00 | | 6 026 249.00 | 6 026 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 397.00 | 45 750.00 | 647.00 | 46 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 491 802.00 | 45 717 227.00 | 32 774 575.00 | 78 491 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284 788.00 | 280 042.00 | 5 004 746.00 | 5 284 788.00 |
BN En cours de production de biens | 399 358.00 | 33 906.00 | 365 452.00 | 399 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 848.00 | | 738 848.00 | 738 848.00 |
BT Marchandises | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041 393.00 | 2 002.00 | 13 039 390.00 | 13 041 393.00 |
BZ Autres créances | 7 367 819.00 | | 7 367 819.00 | 7 367 819.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 097 993.00 | 315 950.00 | 26 782 043.00 | 27 097 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 589 796.00 | 46 033 177.00 | 59 556 618.00 | 105 589 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851 411.00 | | | 5 851 411.00 |
CU Autres participations | 2 161 253.00 | | 2 161 253.00 | 2 161 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 450.00 | 2 624 450.00 | | 2 624 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 598 040.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 8 736 535.00 | 8 365 196.00 | | 8 736 535.00 |
DH Report à nouveau | 498 253.00 | 998 253.00 | | 498 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 546.00 | 2 142 675.00 | | 1 463 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 941.00 | 490 473.00 | | 612 941.00 |
DK Provisions réglementées | 939 573.00 | 362 772.00 | | 939 573.00 |
DL TOTAL (I) | 22 025 301.00 | 21 581 861.00 | | 22 025 301.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 334.00 | 1 165 458.00 | | 1 183 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 334.00 | 1 165 458.00 | | 1 263 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061 414.00 | 7 902 447.00 | | 7 061 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 017.00 | 7 364 366.00 | | 7 770 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 087.00 | 3 995 012.00 | | 3 279 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 907.00 | 1 189 066.00 | | 1 165 907.00 |
EA Autres dettes | 16 991 006.00 | 8 098 441.00 | | 16 991 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 267 983.00 | 28 549 334.00 | | 36 267 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 556 618.00 | 51 296 654.00 | | 59 556 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 859 090.00 | 26 147 740.00 | | 24 859 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659 819.00 | 4 556 859.00 | | 4 659 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 798.00 | 446 662.00 | 2 689 460.00 | 2 242 798.00 |
FD Production vendue biens | 81 631 112.00 | 823 530.00 | 82 454 643.00 | 81 631 112.00 |
FG Production vendue services | 350 165.00 | | 350 165.00 | 350 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 224 076.00 | 1 270 193.00 | 85 494 269.00 | 84 224 076.00 |
FM Production stockée | | | -59 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 013 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 053 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 208 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 249.00 | |
GE Autres charges | | | 199 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 738 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 579.00 | 174 561.00 | | 225 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 956.00 | 3 837 266.00 | | 444 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 469.00 | 149 104.00 | | 119 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 425.00 | 4 319 150.00 | | 564 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 447.00 | 243 883.00 | | 188 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 594.00 | 3 746 572.00 | | 226 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 702.00 | 265 893.00 | | 679 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 743.00 | 4 256 350.00 | | 1 094 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 317.00 | 62 799.00 | | -530 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 314.00 | 634 594.00 | | 234 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 555 425.00 | | 57 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 606 577.00 | 92 251 968.00 | | 86 606 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 143 030.00 | 90 109 293.00 | | 85 143 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 546.00 | 2 142 675.00 | | 1 463 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991 000.00 | 7 039 000.00 | 9 952 000.00 | 16 991 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 041 000.00 | 13 039 000.00 | 2 000.00 | 13 041 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062 000.00 | 5 605 000.00 | 1 456 000.00 | 7 062 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370 000.00 | 1 529 000.00 | 5 841 000.00 | 7 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 562 000.00 | 14 711 000.00 | 5 851 000.00 | 20 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 272 000.00 | 24 863 000.00 | 11 408 000.00 | 36 272 000.00 |