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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 241.00 | 45 115.00 | 48 126.00 | 93 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 332.00 | 35 014.00 | 53 318.00 | 88 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 847.00 | 336 091.00 | 187 757.00 | 523 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 906.00 | 416 220.00 | 410 687.00 | 826 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 865.00 | 10 573.00 | 42 292.00 | 52 865.00 |
BN En cours de production de biens | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742 479.00 | 34 128.00 | 12 708 351.00 | 12 742 479.00 |
BZ Autres créances | 2 315 159.00 | | 2 315 159.00 | 2 315 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CF Disponibilités | 6 164 975.00 | | 6 164 975.00 | 6 164 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 248 040.00 | 44 701.00 | 22 203 338.00 | 22 248 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 074 946.00 | 460 921.00 | 22 614 025.00 | 23 074 946.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 266.00 | 317 266.00 | | 317 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
DG Autres réserves | 3 925 787.00 | 3 387 659.00 | | 3 925 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 837.00 | 538 128.00 | | 396 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 616.00 | 4 274 779.00 | | 4 671 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 099.00 | 86 586.00 | | 81 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 099.00 | 105 586.00 | | 81 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 167.00 | 922.00 | | 4 978 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 900 025.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 427.00 | 6 485 374.00 | | 7 998 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 039.00 | 2 976 914.00 | | 4 159 039.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 103.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 309.00 | 10 364 338.00 | | 17 861 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 614 025.00 | 14 744 703.00 | | 22 614 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 235 753.00 | | 33 235 753.00 | 33 235 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 235 753.00 | | 33 235 753.00 | 33 235 753.00 |
FM Production stockée | | | 3 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 321 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 374 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 20 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 128 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | 3 909.00 | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 13 930.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | 18 959.00 | | -4 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 197 750.00 | | 39 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 584 274.00 | 38 242 698.00 | | 33 584 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 187 437.00 | 37 704 570.00 | | 33 187 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 837.00 | 538 128.00 | | 396 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 685.00 | | 410 473.00 | 741 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 828.00 | 121 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 251.00 | 826 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 743.00 | 93 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 680.00 | 612 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 903.00 | | 43 080.00 | 86 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 073.00 | | 169 786.00 | 506 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 708.00 | | 197 606.00 | 148 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 280.00 | 200 362.00 | 73 423.00 | 289 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | 36 656.00 | 9 743.00 | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 078.00 | 163 707.00 | 63 680.00 | 271 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 586.00 | 3 426.00 | 27 913.00 | 105 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 700.00 | 10 573.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 31 923.00 | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 42 496.00 | 11 700.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 491.00 | 45 922.00 | 39 613.00 | 119 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 427.00 | 7 998 427.00 | | 7 998 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 805.00 | 495 805.00 | | 495 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 687 557.00 | 12 687 557.00 | | 12 687 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VB T. V. A. | 1 041 119.00 | 1 041 119.00 | | 1 041 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 591.00 | 1 130 591.00 | | 1 130 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 167.00 | 288 759.00 | 4 689 408.00 | 4 978 167.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219 570.00 | 15 104 084.00 | 115 486.00 | 15 219 570.00 |
VW T.V.A. | 3 229 901.00 | 3 229 901.00 | | 3 229 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 127.00 | 13 171 719.00 | 4 689 408.00 | 17 861 127.00 |