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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 2 612.00 | 2 757.00 | 5 369.00 |
AH Fonds commercial | 326 317.00 | | 326 317.00 | 326 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 660.00 | 1 340.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 129 706.00 | 86 293.00 | 43 414.00 | 129 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 377.00 | 372 073.00 | 33 304.00 | 405 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 350.00 | 118 353.00 | 15 998.00 | 134 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 649.00 | 583 991.00 | 439 659.00 | 1 023 649.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 689.00 | 583 991.00 | 570 698.00 | 1 154 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 549 218.00 | | | 549 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 698.00 | | | 570 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FG Production vendue services | 207 403.00 | | 207 403.00 | 207 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 496.00 | | 211 496.00 | 211 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 484.00 | | | 184 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 205.00 | | 31 872.00 | 1 035 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 683.00 | 38 745.00 | 1 023 649.00 | 4 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 337 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 37 425.00 | 685 663.00 | 4 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 047.00 | | 3 959.00 | 335 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 858.00 | | 27 913.00 | 699 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 625.00 | 32 251.00 | 35 885.00 | 587 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 2 402.00 | 1 320.00 | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 435.00 | 29 848.00 | 34 565.00 | 581 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 635.00 | 14 335.00 | 300.00 | 14 635.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |